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九鼎投资2019年第四季度私募股权投资管理业务经营情况简报

编辑 : 王远   发布时间: 2020-01-13 17:42:26   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
黄证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2020-003昆吾九鼎投资控股股份有限公司Kunwu Jiuding Invest...

黄证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2020-003

昆吾九鼎投资控股股份有限公司Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd2019年第四季度私募股权投资管理业务

经营情况简报

现将昆吾九鼎投资控股股份有限公司2019年第四季度私募股权投资管理业务主要经营数据公告如下,供投资者参阅。报告期指2019年10-12月。

一、报告期内基金募集资金情况

类型实缴金额(亿元)
报告期内公司管理的基金新增实缴规模1.34
2019年1-12月公司管理的基金新增实缴规模8.21
截至2019年12月31日公司在管基金剩余实缴规模175.97
截至2019年12月31日公司在管基金累计实缴规模331.65

二、报告期内基金投资管理情况

(一)公司管理的基金投资规模情况

类型金额(亿元)
报告期内公司管理的基金新增投资规模0.32
2019年1-12月公司管理的基金新增投资规模7.13
截至2019年12月31日公司在管项目投资本金(含尚未完全退出项目的全部本金)163.15

(二)报告期内在管基金参股项目获得中国证监会IPO核准批复的情况报告期内,在管基金参股项目中无获得中国证监会IPO核准批复的情况。

三、报告期内公司基金项目退出情况

(一)报告期项目退出的情况

类型数量(个)投资本金金额(亿元)累计收回金额(亿元)
报告期内已经完全退出的项目2116.5133.54
2019年1-12月已经完全退出的项目4437.37101.39
报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目5548.61-

注:1、上述已经完全退出的项目,系在管基金通过多种退出方式实现完全退出的全部项目,退出方式包括但不限于上市、新三板挂牌、并购、转让/回购退出等。

2、根据私募股权投资行业的特点,报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目的累计收回金额难以统计。

3、报告期内公司在管基金收到项目回款(含退出款、分红、业绩补偿款等)合计23.61亿元,2019年1-12月在管基金累计收到项目回款79.99亿元。

(二)报告期内公司已上市项目中已确定退出计划但尚未完全退出的项目情况报告期内,公司在管基金已上市项目无减持预披露。

四、报告期内公司收入情况

(一)报告期内公司确认管理费、管理报酬的情况

单位:万元

项目2019年第四季度(10月-12月)2019年1月-12月
基金管理费收入2,994.3312,563.19
管理报酬收入9,612.9349,369.19
合计12,607.2561,932.37

风险提示:由于存在不确定性因素,定期经营情况简报披露的管理费及管理报酬收入与定期报告披露的数据可能存在差异,故定期经营情况简报披露的收入数据仅供参考,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)报告期内按管理报酬收入排名前五大基金的管理报酬收入情况及依据

单位:万元

序号基金名称管理报酬收入情况管理报酬收取方式对报告期内管理报酬收入产生主要影响的项目
第四季度数据(10月-12月)2019年累计数(1月-12月)是否存在回拨机制是否存在最低回报条款概述
1嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)1,394.841,394.84若合伙企业整体收益未达到50%,不予分配管理报酬,其预分配收益返还给合伙企业;若以基金整体核算收合伙企业整体收益的50%归还全体合伙人的实际出资,100%向全体合伙人分配,直至收回其实际出资额为止;以上分配后的余额的80%按实际出资额向全体合伙人分配,20%向新疆鑫泰天然气股份有限公司、山东汇锋传动股份有限公司、陕西盘龙药业集团股份有限公司、惠达卫浴股份
益,普通合伙人累计获得之管理报酬超过有限合伙人整体收益之20%,则普通合伙人将超出部分返还给合伙企业,全体有限合伙人按实际出资比例进行分配。普通合伙人分配有限公司、环球石材(东莞)股份有限公司
2苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)1,147.501,147.50基金清算时,管理人在合伙企业存续期间已获得的业绩报酬高于 20%,则管理人应将其业绩报酬回拨,分配给一般有限合伙人(按实缴出资比例进行分配)基金的可供分配现金先支付全体合伙人的实缴出资与优先回报(实缴出资额的50%);以上分配如有余额,向管理人分配业绩报酬直至金额达到向一般有限合伙人分配的优先回报的25%;以上分配如还有余额,则该余额中基于一般有限合伙人实缴出资比例对应部分的 20%作为业绩报酬向管理人分配。上海博格工业用布有限公司、新疆火炬燃气股份有限公司、博士眼镜连锁股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、扬州曙光电缆股份有限公司
3苏州永乐九鼎投676.392,262.25若合伙企业整体收合伙企业投资净收益在扣除各项费金能科技股份有限
资中心(有限合伙)益未达到50%,不予分配管理报酬,其预分配收益返还给合伙企业;若以基金整体核算收益,普通合伙人累计获得之管理报酬超过有限合伙人整体收益之20%,则普通合伙人将超出部分返还给合伙企业,全体有限合伙人按实际出资比例进行分配。整体收益的50%用后,按照基金全部收益的20%提取管理报酬公司、陕西盘龙药业集团股份有限公司
4苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)622.735,041.53基金清算时,以整体基金核算收益,全体合伙人累计收到的可供分配现金收入未达到合伙人实际出资额年收益率8%(复利),则管理人退还预先分基金内部收益率8%(复利)基金内部收益率小于8%时,所有收益均归全体有限合伙人所有;基金内部收益率超过8%时,所有净收益的20%为管理报酬江苏中旗化工有限公司、江山欧派门业有限公司、成都中小企业融资担保有限责任公司
配之全部管理报酬;若普通合伙人累计获得之管理报酬超过有限合伙人整体收益之20%,则普通合伙人将超出部分返还给合伙企业,全体有限合伙人按实际出资比例进行分配。
5苏州工业园区昆 吾民安九鼎投资 中心(有限合伙)454.553,200.82基金清算时,管理人在合伙企业存续期间已获得的业绩报酬高于 20%,则管理人应将其业绩报酬回拨,分配给一般有限合伙人(按实缴出资比例进行分配)基金的可供分配现金先支付全体合伙人的实缴出资与优先回报(实缴出资额的50%);以上分配如有余额,向管理人分配业绩报酬直至金额达到向一般有限合伙人分配的优先回报的25%;以上分配如还有余额,则该余额中基于一般有限合伙人实缴出资比例对应部分的20%作为业绩报酬向管理人分配。宣城市华菱精工科技股份有限公司
合计4,296.0113,046.94

注:由于存在各种不确定性,本报告披露的经营指标及数据与定期报告披露的数据可能存在差异,相关数据为阶段性数据,仅供参考。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会2020年1月14日


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