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九鼎投资2019年第三季度报告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-28 17:35:13   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
公司代码:600053 公司简称:九鼎投资昆吾九鼎投资控股股份有限公司201...

公司代码:600053 公司简称:九鼎投资

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人古志鹏、主管会计工作负责人易凌杰及会计机构负责人(会计主管人员)易凌杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产4,520,433,234.565,927,333,639.005,927,333,639.00-23.74
归属于上市公司股东的净资产2,062,751,307.982,166,410,735.542,166,410,735.54-4.78
年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额173,205,907.251,449,102,290.171,449,102,290.17-88.05
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
调整后调整前
营业收入571,651,025.21596,770,125.76596,770,125.76-4.21
归属于上市公司股东的净利润225,715,432.62-169,940.09168,809,734.50不适用
归属于上市公司股东225,973,518.85-3,968,345.35165,011,329.24不适用
的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)10.39-0.018.33增加10.40个百分点
基本每股收益(元/股)0.5206-0.00040.3894不适用
稀释每股收益(元/股)0.5206-0.00040.3894不适用

(1)报告期内, 公司实现营业收入5.72亿元,同比减少4.21%,其中私募股权投资管理业务实现营业收入5.12亿元,较上年同比减少3.00%;房地产业务实现营业收入0.59亿元,较上年同期减少13.48%,“紫金城”四期项目于第四季度陆续交付业主,相应的预收款亦会随着交房同步确认收入并结转利润。报告期内,公司实现合并归母净利润22,752万元,其中,私募股权投资业务实现归母净利润25,134万元,房地产业务实现归母净利润-2,562万元。

(2)公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,并根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,选择对上年同期比较报表进行追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-2,205.01-2,331.36
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外853,668.451,121,992.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费115,065.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,311,362.71-1,302,161.39
少数股东权益影响额(税后)-11.65-693.41
所得税影响额201,824.69199,166.80
合计-258,086.23131,038.34

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)21,081
前十名股东持股情况
股东名称期末持股数比例持有有限售质押或冻结情况股东性质
(全称)(%)条件股份数量股份状态数量
江西中江集团有限责任公司313,737,30972.370质押310,987,197境内非国有法人
查国平9,522,1992.200未知-未知
金洪正7,600,0001.750未知-未知
中国证券金融股份有限公司5,222,1891.200未知-未知
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司5,038,5411.160质押5,000,000境内非国有法人
陈雪明4,297,9000.990未知-未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金1,384,6550.320未知-未知
香港中央结算有限公司1,083,7960.250未知-未知
蔡自巍1,012,3690.230未知-未知
孙敏919,0000.210未知-未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
江西中江集团有限责任公司313,737,309人民币普通股313,737,309
查国平9,522,199人民币普通股9,522,199
金洪正7,600,000人民币普通股7,600,000
中国证券金融股份有限公司5,222,189人民币普通股5,222,189
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司5,038,541人民币普通股5,038,541
陈雪明4,297,900人民币普通股4,297,900
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金1,384,655人民币普通股1,384,655
香港中央结算有限公司1,083,796人民币普通股1,083,796
蔡自巍1,012,369人民币普通股1,012,369
孙敏919,000人民币普通股919,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东中江集团与拉萨昆吾为一致行动人,且中江集团、拉萨昆吾与其他股东均不存在关联关系。公司未知前10 名其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表

报表项目本期期末数上期期末数变动幅度(%)变动原因
货币资金611,796,101.92964,057,215.76-36.54主要系本期偿还借款、股利分红等大额支出导致货币资金净流出所致
交易性金融资产18,500,212.96不适用主要系根据新金融工具 准则,原预期一年内到 期可供出售金融资产重 分类为交易性金融资产 核算所致
预付款项106,229.255,280,466.84-97.99主要系预付经营租金本期结转确认费用所致
其他应收款210,199,591.17325,160,480.00-35.36主要系本期收回对基金的往来款所致
其他非流动金融资产1,052,983,646.73不适用主要系根据新金融工具准则,原预期持有超过一年的可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产所致
应付账款18,040,915.9765,908,691.02-72.63主要系本期支付期初应付账款所致
应付职工薪酬9,388,237.6729,974,814.17-68.68主要系本期发放上年末计提的奖金所致
一年内到期的非流动负债270,000,000.00409,000,000.00-33.99主要系本期归还到期长期借款所致
长期借款300,000,000.00470,000,000.00-36.17主要系本期归还到期长期借款所致

3.1.2利润表

报表项目本期发生额上期发生额变动幅度(%)变动原因
营业成本10,467,660.3836,579,238.94-71.38本期房地产业务确认营业成本同比减少所致
财务费用34,835,970.0059,109,243.90-41.07主要系本期借款利息和融资顾问费同比减少所致
其他收益921,992.452,488,693.81-62.95主要系本期政府补助减少所致
投资收益64,151,620.8939,460,235.4862.57主要系处置金融资产取得的收益增加及权益法核算的长投收益增加所致
公允价值变动收益-75,815,118.37-220,054,226.00不适用主要系按公允价值计量金融资产变动幅度减少

3.1.3现金流量表

报表项目本期发生额上期发生额变动幅度(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额173,205,907.251,449,102,290.17-88.05主要系本期房地产销售回款同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额88,455,133.47-535,943,425.48不适用主要系本期无股权收购款项支出所致
筹资活动产生的现金流量净额-669,714,424.44-565,033,572.17不适用主要系本期无借款流入和新增股利分红支出所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司(以下简称“昆吾九鼎”)发行公司债券2017年6月2日、6月19日,公司分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议以及2017年第二次临时股东大会,审议并通过了公司全资子公司昆吾九鼎面向合格投资者公开发行公司债券的相关事项:本次公开发行公司债券的规模不超过人民币7亿元(含7亿元),发行期限不超过7年,发行利率在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定,本次发行公司债券采用第三方提供保证担保的方式进行增信。本次募集的资金将通过直接投资或设立契约型基金、公司型基金,以及设立有限合伙企业等方式投资于种子期、初创期、成长期的创业创新公司的股权、扶持创新创业中小企业成长。(具体内容详见公司于2017年6月3日和6月20日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告,编号:临2017-048、2017-049、2017-055)

本事项在报告期内尚无进展。

2、关于发行债权融资计划

2017年11月19日和2017年12月5日,九鼎投资第七届董事会第二十次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行债权融资计划的议案》(具体内容详见公司于2017年11月20日、2017年12月6日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告,编号:临2017-101、临2016-108),为满足公司经营发展的需要,优化公司债务结构,拓宽融资渠道,根据《北京金融资产交易所债权融资计划业务指引》等有关规定并结合公司业务发展的需要,公司拟发行债权融资计划,具体内容为:

(1)发行规模:本次债权融资计划的规模不超过人民币7亿元(含7亿元);

(2)发行期限:本次债权融资计划的期限为不超过5年;

(3)发行利率:根据公司评级情况、拟发行期间市场情况等,由公司与承销机构协商确定,最终利率通过簿记建档方式确定;

(4)发行方式:本次债权融资计划发行方式为簿记建档发行;

(5)发行对象:符合认购条件的特定合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);

(6)募集资金用途:本次所募集的资金主要用于投资创新创业公司股权、补充营运资金、归还借款等符合法律法规的用途,具体募集资金用途根据公司财务状况等实际情况确定;

(7)决议有效期:本次债权融资计划决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月;

(8)发行主体:本公司或本公司控股子公司

本事项在报告期内尚无进展。

3、涉及诉讼事项

(1)昆吾九鼎与前员工尤某某劳动纠纷事项

昆吾九鼎前员工尤某某以昆吾九鼎、昆吾九鼎深圳分公司为被申请人向深圳市福田区劳动争议仲裁委员会申请仲裁,要求昆吾九鼎支付申请人业绩奖金4240万元,2018年4月30日深圳市福田区劳动争议仲裁委员会作出深福劳人仲案[2018]48号《仲裁裁决书》,裁决如下:昆吾九鼎支付尤紫雨九鼎业绩奖金人民币400万元。昆吾九鼎根据仲裁决议计提预计负债400万元。昆吾九鼎及尤紫雨对仲裁结果均不认可,已分别向北京市海淀区、深圳市福田区人民法院提起诉讼。2019年1月15日,深圳市福田区人民法院作出《民事裁定书》,就尤某某在该案下提供担保申请财产保全事项,裁定冻结昆吾九鼎基本账户中4240万元。昆吾九鼎基本账户4240万被冻结。2019年1月20日,深圳市福田区人民法院作出《民事裁定书》(2018)粤0304民初26668号,裁定本案移送北京市海淀区人民法院审理,本裁定一经作出立即生效。尤某某对案件移送北京市海淀区人民法院审理提出了管辖权异议,北京市海淀区人民法院于2019年4月10日作出裁定,驳回尤某某对本案管辖权提出的异议,裁定本案已送至北京市朝阳区人民法院审理。 昆吾九鼎及尤某某对上述裁定均不服,双方均上诉至北京市第一中级人民法院,案号:2019京01民辖终470号,北京市第一中级人民法院于2019年6月26日作出裁定,驳回上诉,维持原裁定。

此外,在《仲裁裁决书》送达之前,尤某某已于2018年5月18日先行向深圳市福田区人民法院提起诉讼(案号:(2018)粤0304民初23077号),主张昆吾九鼎深圳分公司、昆吾九鼎及同创九鼎投资管理集团股份有限公司支付其业绩奖金及利息4240万元,并承担本案的律师费、诉讼费等全部费用。2018年6月4日,深圳市福田区人民法院作出《广东省深圳市福田区人民法院民事裁定书》(2018)粤0304民初23077号,裁定尤某某应在仲裁裁决后,如不服则另行提起诉讼,其本次起诉,依法应予以驳回。尤某某不服本裁定,并上诉至广东省深圳市中级人民法院。2019年1月28日,广东省深圳市中级人民法院作出《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》(2018)粤03民终15435号,裁定一审裁定认定事实清楚、适用法律正确,驳回上诉,维持原裁定,本裁定为终审裁定。尤某某不服本裁定,并上诉至广东省高级人民法院,2019年7月25日广东省高级人民法院立案受理,案号为(2019)粤民申8224号。

截止目前,案件正在审理过程中。

(具体内容详见公司于2019年3月7日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告,编号:临2019-017) (2)昆吾九鼎与河北卢龙经济开发区管理委员会(以下简称 “卢龙管委会”)、长顺建设集团有限公司(以下简称“长顺建设”)的合同纠纷事项 2019年4月,昆吾九鼎收到河北省秦皇岛市中级人民法院应诉通知书(2019)冀03民初104号(以下简称“应诉通知书”)及随应诉通知书发送的卢龙管委会的《民事起诉状》。该诉讼请求:1、请求解除签订的《河北卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设PPP项目合同书》;2、请求判令昆吾九鼎和长顺建设支付违约金20,000,000.00元人民币;3、请求判令昆吾九鼎和长顺建设承担全部的诉讼费用。

本次诉讼案件涉及昆吾九鼎与卢龙管委会、长顺建设的合同纠纷事项,具体情况如下:

2017年5月,卢龙管委会(合同甲方)与长顺建设(合同乙方一)、昆吾九鼎(合同乙方二)就卢龙PPP项目,签订了《河北卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设PPP项目项目合同》,卢龙PPP项目涉及合作期限为12年,建设期2年,运营维护期10年,项目总投资约49,648万元人民币,其中项目公司本金9,948万元人民币,项目融资39,700万元人民币。各方约定:乙方(含乙方一、乙方二)负责卢龙PPP项目中相应的工程的投融资、建设、运营维护和移交工作,并按约定取得合理回报;并负责筹措项目前期、建设、运营、养护和维修所必需全部资金(包括资本金及债务资金),并负责偿还债务。各方共同组建项目公司,项目公司本金9,948万元人民币,其中,卢龙管委会出资994.8万元人民币,持股10%;昆吾九鼎与长顺建设出资8,953.2万元人民币,持股90%。项目建设期履约担保金2000万元人民币,由乙方提供,用于担保建设期按照合同约定标准及期限进行建设。同月,昆吾九鼎与长顺建设签订了《河北卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设PPP项目融资服务协议》,双方约定:以私募基金形式对项目公司持股,长顺建设作为LP全额认购基金份额8,953.2万元人民币。昆吾九鼎作为GP不出资,仅作为基金管理人参与项目。

2019年3月,昆吾九鼎收到河北省秦皇岛市中级人民法院作出的《河北省秦皇岛市中级人民法院民事裁定书》(2018)冀03民初104号(以下简称“《民事裁定书》”)。昆吾九鼎基本账户2000万元被冻结。

截止目前,该诉讼尚未开庭审理。(具体内容详见公司于2019年3月28日和2019年4月11日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告,编号:临2019-018和2019-020)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称昆吾九鼎投资控股股份有限公司
法定代表人古志鹏
日期2019年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:昆吾九鼎投资控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金611,796,101.92964,057,215.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产18,500,212.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款118,378,442.55150,803,586.28
应收款项融资
预付款项106,229.255,280,466.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款210,199,591.17325,160,480.00
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,062,556,291.911,998,046,443.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产81,501,985.5766,290,948.46
流动资产合计3,103,038,855.333,509,639,140.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产2,058,592,178.37
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资74,833,257.2866,416,537.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产1,052,983,646.73
投资性房地产205,588,134.00205,588,134.00
固定资产33,366,759.5337,917,892.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产427,890.77684,370.50
开发支出
商誉366,827.91366,827.91
长期待摊费用16,588,317.8718,159,350.89
递延所得税资产33,239,545.1429,969,206.96
其他非流动资产
非流动资产合计1,417,394,379.232,417,694,498.05
资产总计4,520,433,234.565,927,333,639.00
流动负债:
短期借款30,000,000.0030,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款18,040,915.9765,908,691.02
预收款项1,599,232,221.801,660,104,866.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,388,237.6729,974,814.17
应交税费80,207,001.0482,932,767.64
其他应付款49,206,757.6677,482,960.89
其中:应付利息1,068,664.421,712,949.72
应付股利750,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债270,000,000.00409,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,056,075,134.142,355,404,100.01
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款300,000,000.00470,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,677,629.502,677,629.50
长期应付职工薪酬
预计负债4,000,000.004,000,000.00
递延收益1,671,403.772,518,041.45
递延所得税负债41,511,404.4941,585,724.61
其他非流动负债
非流动负债合计349,860,437.76520,781,395.56
负债合计2,405,935,571.902,876,185,495.57
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)433,540,800.00433,540,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积187,061,256.88187,704,969.99
减:库存股
其他综合收益48,620,057.3723,035,031.31
专项储备
盈余公积108,532,839.34108,532,839.34
一般风险准备
未分配利润1,284,996,354.391,413,597,094.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,062,751,307.982,166,410,735.54
少数股东权益51,746,354.68884,737,407.89
所有者权益(或股东权益)合计2,114,497,662.663,051,148,143.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,520,433,234.565,927,333,639.00

法定代表人:古志鹏 主管会计工作负责人:易凌杰 会计机构负责人:易凌杰

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:昆吾九鼎投资控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金170,228,364.65283,671,614.83
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,180,135.05188,784.00
应收款项融资
预付款项
其他应收款50,864,008.42302,360,499.75
其中:应收利息
应收股利300,000,000.00
存货2,062,556,291.911,998,046,443.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产81,501,985.5758,859,071.80
流动资产合计2,367,330,785.602,643,126,413.99
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资983,898,380.21983,839,997.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产205,588,134.00205,588,134.00
固定资产31,236,939.7332,364,409.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产28,269,900.1825,188,307.25
其他非流动资产
非流动资产合计1,248,993,354.121,246,980,847.46
资产总计3,616,324,139.723,890,107,261.45
流动负债:
短期借款30,000,000.0030,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款14,473,156.3658,938,691.02
预收款项1,527,206,178.851,593,696,034.18
应付职工薪酬1,116,335.468,086,221.99
应交税费62,311,802.0031,664,256.35
其他应付款264,257,253.1432,643,623.58
其中:应付利息1,068,664.421,712,949.72
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债270,000,000.00409,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,169,364,725.812,164,028,827.12
非流动负债:
长期借款300,000,000.00470,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,677,629.502,677,629.50
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,671,403.772,518,041.45
递延所得税负债28,129,401.2928,129,401.29
其他非流动负债
非流动负债合计332,478,434.56503,325,072.24
负债合计2,501,843,160.372,667,353,899.36
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)433,540,800.00433,540,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积151,733,900.29188,683,900.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积108,532,839.34108,532,839.34
未分配利润420,673,439.72491,995,822.46
所有者权益(或股东权益)合计1,114,480,979.351,222,753,362.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,616,324,139.723,890,107,261.45

法定代表人:古志鹏 主管会计工作负责人:易凌杰 会计机构负责人:易凌杰

合并利润表2019年1—9月编制单位:昆吾九鼎投资控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入141,520,694.04214,029,799.76571,651,025.21596,770,125.76
其中:营业收入141,520,694.04214,029,799.76571,651,025.21596,770,125.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本137,362,710.36166,039,076.22307,349,928.86462,453,315.13
其中:营业成本6,743,346.9616,759,513.8210,467,660.3836,579,238.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,420,660.504,572,721.8912,013,489.7611,341,482.41
销售费用1,606,751.092,243,221.208,377,085.429,429,013.46
管理费用112,173,813.96123,145,888.69241,655,723.30345,994,336.42
研发费用
财务费用10,418,137.8519,317,730.6234,835,970.0059,109,243.90
其中:利息费用10,403,287.7720,539,277.5337,348,275.7851,476,546.66
利息收入1,118,364.55603,037.094,198,016.482,777,739.70
加:其他收益853,668.452,382,793.81921,992.452,488,693.81
投资收益(损失以“-”号填列)29,172,402.4523,749,707.9064,151,620.8939,460,235.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-12,469,853.80-4,309,441.84-14,804,772.50-29,228,230.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-22,877,762.92-112,526,845.87-75,815,118.37-220,054,226.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,129,542.381,915,695.58298,580.16-1,297,089.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,205.01-153,376.01-2,331.36-157,628.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)12,433,629.03-36,641,301.05253,855,840.12-45,243,204.72
加:营业外收入22,750.581,123,599.17231,963.971,151,533.16
减:营业外支出1,516,633.4321,330.731,516,645.5066,808.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,939,746.18-35,539,032.61252,571,158.59-44,158,479.56
减:所得税费用3,079,176.63-40,088,768.0227,461,646.45-44,001,864.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,860,569.554,549,735.41225,109,512.14-156,615.01
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,860,569.554,549,735.41225,109,512.14-156,615.01
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)7,168,112.173,157,496.58225,715,432.62-169,940.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)692,457.381,392,238.83-605,920.4813,325.08
六、其他综合收益的税后净额14,913,297.4321,086,000.62-21,828,298.8628,090,213.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额14,040,887.6220,019,932.38-7,910,955.0726,689,557.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益14,040,887.6220,019,932.38-7,910,955.0726,689,557.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额14,040,887.6220,019,932.38-7,910,955.0726,689,557.49
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额872,409.811,066,068.24-13,917,343.791,400,656.37
七、综合收益总额22,773,866.9825,635,736.03203,281,213.2827,933,598.85
归属于母公司所有者的综合收益总额21,208,999.7923,177,428.96217,804,477.5526,519,617.40
归属于少数股东的综合收益总额1,564,867.192,458,307.07-14,523,264.271,413,981.45
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.01650.00730.5206-0.0004
(二)稀释每股收益(元/股)0.01650.00730.5206-0.0004

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:古志鹏 主管会计工作负责人:易凌杰 会计机构负责人:易凌杰

母公司利润表2019年1—9月编制单位:昆吾九鼎投资控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入23,331,301.4730,318,498.5359,434,035.8868,696,385.20
减:营业成本6,743,346.9616,759,513.8210,467,660.3836,579,238.94
税金及附加5,103,135.243,170,641.738,549,930.538,253,125.83
销售费用1,606,751.092,243,221.208,377,085.429,429,013.46
管理费用3,362,329.463,999,713.719,611,041.6711,375,450.62
研发费用
财务费用11,004,864.1114,246,361.9536,128,776.4143,010,798.35
其中:利息费用10,403,287.7714,266,441.6736,328,926.4632,953,971.63
利息收入351,715.67418,509.141,732,242.61846,459.24
加:其他收益846,637.68904,318.07
投资收益(损失以“-”号填列)259,946,249.45-2,188.79260,058,383.10-13,322.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-53,750.55-2,188.7958,383.10-13,322.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-86,870.44202,069.58-470,782.11735,728.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,205.01-532.76-2,331.36-532.76
二、营业利润(亏损以“-”号填列)256,214,686.29-9,901,605.85246,789,129.17-39,229,368.75
加:营业外收入9,000.001,123,599.10218,212.391,150,110.50
减:营业外支出49,000.0049,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)256,174,686.29-8,778,006.75246,958,341.56-38,079,258.25
减:所得税费用-848,110.94-2,135,440.07-2,539,467.70-9,378,804.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)257,022,797.23-6,642,566.68249,497,809.26-28,700,453.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)257,022,797.23-6,642,566.68249,497,809.26-28,700,453.61
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额257,022,797.23-6,642,566.68249,497,809.26-28,700,453.61
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:古志鹏 主管会计工作负责人:易凌杰 会计机构负责人:易凌杰

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:昆吾九鼎投资控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金674,738,067.312,122,288,558.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,086.442,488,693.81
收到其他与经营活动有关的现金224,781,933.71341,882,181.97
经营活动现金流入小计899,526,087.462,466,659,433.84
购买商品、接受劳务支付的现金260,036,649.36278,047,644.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金105,888,489.10173,662,127.14
支付的各项税费155,362,269.61139,348,170.24
支付其他与经营活动有关的现金205,032,772.14426,499,201.62
经营活动现金流出小计726,320,180.211,017,557,143.67
经营活动产生的现金流量净额173,205,907.251,449,102,290.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金76,388,234.97179,140,116.16
取得投资收益收到的现金70,658,727.6968,681,347.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,802.76102,852.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额167,233,816.20
收到其他与投资活动有关的现金7,121,969.17
投资活动现金流入小计321,405,550.79247,924,316.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,434,460.199,316,458.09
投资支付的现金216,515,957.13135,847,813.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额638,703,470.00
支付其他与投资活动有关的现金14,000,000.00
投资活动现金流出小计232,950,417.32783,867,741.93
投资活动产生的现金流量净额88,455,133.47-535,943,425.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金25,467,396.402,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,467,396.402,800,000.00
取得借款收到的现金670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,150,000.00140,000,000.00
筹资活动现金流入小计34,617,396.40812,800,000.00
偿还债务支付的现金309,000,000.00394,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金394,468,820.8438,758,439.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,854,531.19
支付其他与筹资活动有关的现金863,000.00945,075,132.86
筹资活动现金流出小计704,331,820.841,377,833,572.17
筹资活动产生的现金流量净额-669,714,424.44-565,033,572.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,542,269.883,162,755.67
五、现金及现金等价物净增加额-405,511,113.84351,288,048.19
加:期初现金及现金等价物余额954,907,215.76385,411,734.53
六、期末现金及现金等价物余额549,396,101.92736,699,782.72

法定代表人:古志鹏 主管会计工作负责人:易凌杰 会计机构负责人:易凌杰

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:昆吾九鼎投资控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金64,346,183.701,599,900,064.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金603,207,279.91746,952,630.30
经营活动现金流入小计667,553,463.612,346,852,694.80
购买商品、接受劳务支付的现金110,763,657.8481,672,439.70
支付给职工及为职工支付的现金17,219,352.5121,150,419.23
支付的各项税费74,915,026.5172,096,995.02
支付其他与经营活动有关的现金422,878,098.44647,610,545.93
经营活动现金流出小计625,776,135.30822,530,399.88
经营活动产生的现金流量净额41,777,328.311,524,322,294.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金560,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,802.761,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,121,969.17
投资活动现金流入小计567,124,771.931,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金173,280.00106,878.89
投资支付的现金36,950,000.0010,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额636,903,470.00
支付其他与投资活动有关的现金14,000,000.00
投资活动现金流出小计51,123,280.00647,010,348.89
投资活动产生的现金流量净额516,001,491.93-647,008,688.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,150,000.00169,000,000.00
筹资活动现金流入小计9,150,000.00839,000,000.00
偿还债务支付的现金309,000,000.00354,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金361,359,070.4236,412,099.31
支付其他与筹资活动有关的现金863,000.001,003,140,391.19
筹资活动现金流出小计671,222,070.421,393,552,490.50
筹资活动产生的现金流量净额-662,072,070.42-554,552,490.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-104,293,250.18322,761,115.53
加:期初现金及现金等价物余额274,521,614.8349,019,009.40
六、期末现金及现金等价物余额170,228,364.65371,780,124.93

法定代表人:古志鹏 主管会计工作负责人:易凌杰 会计机构负责人:易凌杰

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金964,057,215.76964,057,215.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产43,488,142.8943,488,142.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款150,803,586.28150,803,586.28
应收款项融资
预付款项5,280,466.845,280,466.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款325,160,480.00325,160,480.00
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,998,046,443.611,998,046,443.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产66,290,948.4666,290,948.46
流动资产合计3,509,639,140.953,553,127,283.8443,488,142.89
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产2,058,592,178.37-2,058,592,178.37
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资66,416,537.3766,416,537.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,015,104,035.482,015,104,035.48
投资性房地产205,588,134.00205,588,134.00
固定资产37,917,892.0537,917,892.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产684,370.50684,370.50
开发支出
商誉366,827.91366,827.91
长期待摊费用18,159,350.8918,159,350.89
递延所得税资产29,969,206.9629,969,206.96
其他非流动资产
非流动资产合计2,417,694,498.052,374,206,355.16-43,488,142.89
资产总计5,927,333,639.005,927,333,639.00
流动负债:
短期借款30,000,000.0030,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款65,908,691.0265,908,691.02
预收款项1,660,104,866.291,660,104,866.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬29,974,814.1729,974,814.17
应交税费82,932,767.6482,932,767.64
其他应付款77,482,960.8977,482,960.89
其中:应付利息1,712,949.721,712,949.72
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债409,000,000.00409,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,355,404,100.012,355,404,100.01
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款470,000,000.00470,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,677,629.502,677,629.50
长期应付职工薪酬
预计负债4,000,000.004,000,000.00
递延收益2,518,041.452,518,041.45
递延所得税负债41,585,724.6141,585,724.61
其他非流动负债
非流动负债合计520,781,395.56520,781,395.56
负债合计2,876,185,495.572,876,185,495.57
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)433,540,800.00433,540,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积187,704,969.99187,704,969.99
减:库存股
其他综合收益23,035,031.3156,531,012.4433,495,981.13
专项储备
盈余公积108,532,839.34108,532,839.34
一般风险准备
未分配利润1,413,597,094.901,380,101,113.77-33,495,981.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,166,410,735.542,166,410,735.54
少数股东权益884,737,407.89884,737,407.89
所有者权益(或股东权益)合计3,051,148,143.433,051,148,143.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,927,333,639.005,927,333,639.00

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,公司自2019年1月1日起采用新金融工具准则。经分析,合并资产负债表具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金283,671,614.83283,671,614.83
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款188,784.00188,784.00
应收款项融资
预付款项
其他应收款302,360,499.75302,360,499.75
其中:应收利息
应收股利300,000,000.00300,000,000.00
存货1,998,046,443.611,998,046,443.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产58,859,071.8058,859,071.80
流动资产合计2,643,126,413.992,643,126,413.99
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资983,839,997.11983,839,997.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产205,588,134.00205,588,134.00
固定资产32,364,409.1032,364,409.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产25,188,307.2525,188,307.25
其他非流动资产
非流动资产合计1,246,980,847.461,246,980,847.46
资产总计3,890,107,261.453,890,107,261.45
流动负债:
短期借款30,000,000.0030,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款58,938,691.0258,938,691.02
预收款项1,593,696,034.181,593,696,034.18
应付职工薪酬8,086,221.998,086,221.99
应交税费31,664,256.3531,664,256.35
其他应付款32,643,623.5832,643,623.58
其中:应付利息1,712,949.721,712,949.72
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债409,000,000.00409,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,164,028,827.122,164,028,827.12
非流动负债:
长期借款470,000,000.00470,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,677,629.502,677,629.50
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,518,041.452,518,041.45
递延所得税负债28,129,401.2928,129,401.29
其他非流动负债
非流动负债合计503,325,072.24503,325,072.24
负债合计2,667,353,899.362,667,353,899.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)433,540,800.00433,540,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积188,683,900.29188,683,900.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积108,532,839.34108,532,839.34
未分配利润491,995,822.46491,995,822.46
所有者权益(或股东权益)合计1,222,753,362.091,222,753,362.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,890,107,261.453,890,107,261.45

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,公司自2019年1月1日起采用新金融工具准则。经分析,执行新金融工具准则对母公司资产负债表具体项目和金额无影响。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

(1)上年同期合并利润表追溯调整说明

公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,公司自2019年1月1日起采用新金融工具准则,并选择对上年同期比较报表进行追溯调整。经分析,上年同期合并利润表具体影响项目及金额见下述调整报表。

利润表项目2018年1-9月 追溯调整前金额2018年1-9月 追溯调整后金额追溯调整 影响金额
一、营业总收入596,770,125.76596,770,125.76
其中:营业收入596,770,125.76596,770,125.76
二、营业总成本462,453,315.13462,453,315.13
其中:营业成本36,579,238.9436,579,238.94
税金及附加11,341,482.4111,341,482.41
销售费用9,429,013.469,429,013.46
管理费用345,994,336.42345,994,336.42
研发费用
财务费用59,109,243.9059,109,243.90
其中:利息费用51,476,546.6651,476,546.66
利息收入2,777,739.702,777,739.70
加:其他收益2,488,693.812,488,693.81
投资收益45,527,969.2039,460,235.48-6,067,733.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-23,160,496.39-29,228,230.11-6,067,733.72
公允价值变动收益-220,054,226.00-220,054,226.00
资产减值损失-1,297,089.79-1,297,089.79
信用减值损失-1,297,089.791,297,089.79
资产处置收益-157,628.85-157,628.85
三、营业利润180,878,755.00-45,243,204.72-226,121,959.72
加:营业外收入1,151,533.161,151,533.16
减:营业外支出66,808.0066,808.00
四、利润总额181,963,480.16-44,158,479.56-226,121,959.72
所得税费用12,163,188.67-44,001,864.55-56,165,053.22
五、净利润169,800,291.49-156,615.01-169,956,906.50
归属于母公司股东的净利润168,809,734.50-169,940.09-168,979,674.59
少数股东损益990,556.9913,325.08-977,231.91
六、其他综合收益的税后净额-141,866,692.6428,090,213.86169,956,906.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-142,290,117.1026,689,557.49168,979,674.59
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-142,290,117.1026,689,557.49168,979,674.59
权益法下可转损益的其他综合收益-6,067,733.726,067,733.72
可供出售金融资产公允价值变动损益-162,911,940.87162,911,940.87
外币报表折算差额26,689,557.4926,689,557.49
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额423,424.461,400,656.37977,231.91
七、综合收益总额27,933,598.8527,933,598.85
归属于母公司所有者的综合收益总额26,519,617.4026,519,617.40
归属于少数股东的综合收益总额1,413,981.451,413,981.45

(2)上年同期母公司利润表追溯调整说明

公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,公司自2019年1月1日起采用新金融工具准则,并选择对上年同期比较报表进行追溯调整。经分析,上年同期母公司利润表具体影响项目及金额见下述调整报表。

利润表项目2018年1-9月 追溯调整前金额2018年1-9月 追溯调整后金额追溯调整 影响金额
一、营业收入68,696,385.2068,696,385.20
减:营业成本36,579,238.9436,579,238.94
税金及附加8,253,125.838,253,125.83
销售费用9,429,013.469,429,013.46
管理费用11,375,450.6211,375,450.62
研发费用
财务费用43,010,798.3543,010,798.35
其中:利息费用32,953,971.6332,953,971.63
利息收入846,459.24846,459.24
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-13,322.91-13,322.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-13,322.91-13,322.91
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产减值损失735,728.92-735,728.92
信用减值损失735,728.92735,728.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)-532.76-532.76
二、营业利润(亏损以-39,229,368.75-39,229,368.75
“-”号填列)
加:营业外收入1,150,110.501,150,110.50
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-38,079,258.25-38,079,258.25
减:所得税费用-9,378,804.64-9,378,804.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-28,700,453.61-28,700,453.61
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额-28,700,453.61-28,700,453.61

4.4 审计报告

□适用 √不适用


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